Trading algorítmico – ¿Qué es en realidad?

Trading algorítmico - ¿Qué es en realidad? Trading algorítmico - ¿Qué es en realidad?

Introducción:

Cuando hablamos de Trading Algorítmico en el mundo retail nos enfrentamos a una cuestión curiosa. ¿De qué estamos hablando realmente?

Trading algorítmico - ¿Qué es en realidad?

Trading algorítmico – ¿Qué es en realidad?

Si yo busco por la red resultados de distintos términos, como podrían ser «robot forex», «trading automatico»… etc, me encuentro con una amalgama de resultados interesantes, con distintas premisas como las siguientes:

  • Gana dinero sin tocar el mercado, mientras duermes.
  • Los «robots» son la forma más sencilla de ganar dinero.
  • Con este sencillo método «generarás más de 100 dólares al día».
  • Este método es utilizado por institucionales.

¿Qué maravilla, verdad? ¿Es todo real?

Comencemos por el principio, «robot de forex» no es un término adecuado, son algoritmos. Y estos algoritmos actúan con un conjunto de reglas determinadas en base a una lógica dada por su programador. Un ejemplo de un algoritmo sencillo sería el siguiente: «Si el precio ha cerrado por encima de los máximos de 14 sesiones, compra mañana un lote.»

Acorde a esta lógica presentada, pensemos en la última afirmación mentada. «Este método es utilizado por institucionales». Es cierto que se utilizan algoritmos en fondos de inversión, bancos y en general grandes operadores. Pero… ¿Sucumben a la misma lógica que tus algoritmos?

El mito del trading institucional:

Cuando hablamos de Trading institucional, hablamos de algo muy distinto a los conocidos y mal llamados robots de forex, hablamos de algoritmos preparados con diversos fines en muchos casos contrarios a lo que nosotros como operadores minoristas necesitamos.

Hablamos de algoritmos para posicionarse sin alterar el mercado ni su libro de órdenes principalmente, siendo tomadas las decisiones por una persona física en algunos casos, y en otros, también incluyen nuestra lógica de programación. Pero normalmente suele ser más amplia y complicada, un trader institucional no puede operar ineficiencias que nosotros por pequeño volumen podemos.

No, lo siento mucho, ningún trader institucional usa martingalas o patrones de velas. Lo primero por ser absurdo matemáticamente hablando y lo segundo por no tener interés, y es que de hecho, en algún vídeo ya he hablado de los problemas, falsedades y fallos del análisis técnico bursátil. 

¿Entonces qué hace un trader algorítmico minorista?

Esta es posiblemente la mejor pregunta qué una persona puede hacerse si quiere aprender sobre trading algorítmico.

Yo, como minorista, puedo ejecutar operaciones que un trader institucional no puede, ya que con millones de euros en movimiento no le daría tiempo a posicionarse antes de que se acabe el marco de la ineficiencia, o directamente si entrase de golpe, el precio subiría o bajaría demasiado.

Existen varios ejemplos sencillos que ya he dado en mi canal de Youtube sobre ineficiencias que podemos operar como minoristas, muchas basadas en precio, estadísticas simples o incluso datos externos sobre posicionamiento de clientes de brokers.

Algunos ejemplos propios:

Entre muchos otros ejemplos que se pueden encontrar en mi canal de Youtube gratuitamente.

¿Entonces no es un método para hacerse rico rápido?

No, querido lector, no, el trading algorítmico sirve para automatizar estrategias y sobretodo para estudiar qué cosas funcionan en el mercado y cuales no, para evitar métodos subjetivos que puede que funcionen o puede que no. Pero no hay nada regalado ni que sea fácil en este mundo y la bolsa es precisamente el darwinismo financiero hecho realidad. Requiere muchas horas y una cantidad de esfuerzo grande, a cambio de poder esperar tener un portafolio de activos diversificados que batan a un índice bursátil, es decir, buscaremos tener rentabilidades mayores que la inversión pasiva. 

Pero en ningún momento un retorno superior a un 100%, como es promovido por muchas redes sociales es cierto, de hecho, debemos de pensar siempre en términos de volatilidad, ¿si mi cuenta puede moverse un 100% en un mes no podrá ser también en pérdidas? ¡Exacto!

Como recordatorio, si estás interesado en una formación introductoria al trading algorítmico puedes visitar el enlace a continuación donde aprenderás una metodología efectiva para ir de la mano de una persona experimentada que te pueda ayudar a crear y definir tu propia metodología y método de trabajo. Desde los aspectos de programación hasta la creación de sistemas e investigación para crear contenido.

Introducción al trading algorítmico en Forex y CFDs – Curso.

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